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财务出纳岗位职责

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  财务出纳岗位职责(一)

  1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4、负责货币资金的收付和管理工作。

  5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

  财务出纳岗位职责(二)

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11、完成领导布置的其他工作。

  财务出纳岗位职责(三)

  1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度,维护公司经济利益。

  2、加强公司财务管理,促进各项经济指标的落实。

  3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

  4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况,严格控制费用开支,加强成本管理,厉行节约,合理使用资金。

  5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门,主动提供有关资料,做好各种上报表格资料,做好财务检查工作。

  6、按照国家会计制度的规范,记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。

  7、按照经济核算原则,定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金的使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司的参谋。

  8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

  9、对公司各种原始凭证资料按时收集、分类、整理并审核,编制各种统计报表、台帐,按时向总经理和主管部门提供分析统计资料。

  10、负责公司固定资产管理,包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。

  11、根据公司情况和总经理安排,负责公司财务审计、统计工作。

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